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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 826.00 | |
AH Fonds commercial | | | 106 710.00 | |
AP Constructions | | | 2 023.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 532.00 | |
BT Marchandises | | | 386 784.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 53 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 101.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 210.00 | |
CF Disponibilités | | | 160 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 646 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 774 830.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 011.00 | 852 010.00 | | 852 011.00 |
DH Report à nouveau | -573 872.00 | -604 096.00 | | -573 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 498.00 | 30 224.00 | | 80 498.00 |
DL TOTAL (I) | 413 637.00 | 333 138.00 | | 413 637.00 |
DP Provisions pour risques | 718.00 | | | 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 718.00 | | | 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 119.00 | 63 780.00 | | 80 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 157.00 | 166 196.00 | | 133 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 254.00 | 103 932.00 | | 64 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 501.00 | 62 572.00 | | 82 501.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 476.00 | 396 614.00 | | 360 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 830.00 | 729 753.00 | | 774 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 302.00 | 396 614.00 | | 325 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 286.00 | | 8 747.00 | 270 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 879.00 | | 7 776.00 | 114 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 317.00 | | 971.00 | 155 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 169.00 | 8 333.00 | | 142 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | 950.00 | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 999.00 | 7 382.00 | | 133 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 717.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 191.00 | 5 000.00 | 2 100.00 | 37 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 191.00 | 5 000.00 | 2 100.00 | 37 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 191.00 | 5 717.00 | 2 100.00 | 37 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 2 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 480.00 | 19 750.00 | 34 729.00 | 54 480.00 |
VI Groupe et associés | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 542.00 | 85 452.00 | 90.00 | 85 542.00 |
VW T.V.A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 030.00 | 325 301.00 | 34 729.00 | 360 030.00 |