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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 590.00 | 183.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 952.00 | 83 162.00 | 6 790.00 | 89 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 880.00 | 83 752.00 | 21 128.00 | 104 880.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 997.00 | | 130 997.00 | 130 997.00 |
BZ Autres créances | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
CF Disponibilités | 230 101.00 | | 230 101.00 | 230 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 764.00 | | 465 764.00 | 465 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 643.00 | 83 752.00 | 486 892.00 | 570 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DG Autres réserves | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
DL TOTAL (I) | 336 789.00 | | | 336 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
EA Autres dettes | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 892.00 | | | 486 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 141 260.00 | 290 175.00 | 431 435.00 | 141 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 260.00 | 290 175.00 | 431 435.00 | 141 260.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 158.00 | | | -99 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 437.00 | | | 441 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 799.00 | | | 381 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 365.00 | | 3 515.00 | 101 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 437.00 | | 3 515.00 | 86 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 013.00 | 2 739.00 | | 81 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 423.00 | 2 739.00 | | 80 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
UX Autres créances clients | 130 997.00 | | | 130 997.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VI Groupe et associés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 764.00 | 167 609.00 | 14 155.00 | 181 764.00 |
VW T.V.A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
ST Autres comptes | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 302 900.00 | | | 302 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 456.00 | | | 125 456.00 |