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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 964.00 | 27 574.00 | 13 390.00 | 40 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 077.00 | 27 574.00 | 134 502.00 | 162 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 725.00 | | 558 725.00 | 558 725.00 |
BZ Autres créances | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CF Disponibilités | 571 765.00 | | 571 765.00 | 571 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 414.00 | | 1 308 414.00 | 1 308 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 490.00 | 27 574.00 | 1 442 916.00 | 1 470 490.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DG Autres réserves | 361 458.00 | | | 361 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
DL TOTAL (I) | 657 565.00 | | | 657 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 671.00 | | | 329 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 222.00 | | | 245 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 350.00 | | | 785 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 916.00 | | | 1 442 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 350.00 | | | 615 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 922.00 | | 299 922.00 | 299 922.00 |
FG Production vendue services | 2 499 621.00 | 44 986.00 | 2 544 606.00 | 2 499 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 543.00 | 44 986.00 | 2 844 528.00 | 2 799 543.00 |
FM Production stockée | | | 121 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 421.00 | | | 2 993 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 425.00 | | | 2 901 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 670.00 | | 109 406.00 | 52 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 283.00 | | 6 681.00 | 34 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 204.00 | | 102 725.00 | 17 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 342.00 | 6 232.00 | | 21 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | 6 232.00 | | 21 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 671.00 | 329 671.00 | | 329 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
UX Autres créances clients | 558 725.00 | 558 725.00 | | 558 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 532.00 | 615 149.00 | 112 383.00 | 727 532.00 |
VW T.V.A. | 156 555.00 | 156 555.00 | | 156 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 350.00 | 615 350.00 | 170 000.00 | 785 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
ST Autres comptes | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
YT Sous‐traitance | 2 099 546.00 | | | 2 099 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 612.00 | | | 459 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 449.00 | | | 297 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 352 854.00 | | | 2 352 854.00 |