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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 600.00 | 1 621.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 336.00 | 15 524.00 | 27 812.00 | 43 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 423.00 | 16 123.00 | 38 299.00 | 54 423.00 |
BT Marchandises | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 885.00 | | 175 885.00 | 175 885.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 406 018.00 | | 406 018.00 | 406 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 384.00 | | 597 384.00 | 597 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 807.00 | 16 123.00 | 635 683.00 | 651 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DG Autres réserves | 254 569.00 | | | 254 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 468 309.00 | | | 468 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 683.00 | | | 635 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 272.00 | | | 166 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FG Production vendue services | 866 642.00 | 218 487.00 | 1 085 129.00 | 866 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 392.00 | 218 487.00 | 1 088 879.00 | 870 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 882.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 772.00 | | | -54 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 479.00 | | | 1 138 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 851.00 | | | 1 128 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 128.00 | | 6 538.00 | 113 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 954.00 | 54 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 364.00 | 43 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773.00 | | 3 038.00 | 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 200.00 | | 3 500.00 | 98 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 414.00 | 16 882.00 | 14 172.00 | 13 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 600.00 | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 824.00 | 16 282.00 | 13 582.00 | 12 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
UX Autres créances clients | 175 885.00 | 175 885.00 | | 175 885.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 697.00 | 186 831.00 | 7 866.00 | 194 697.00 |
VW T.V.A. | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 272.00 | 166 272.00 | | 166 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
ST Autres comptes | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
YT Sous‐traitance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 152.00 | | | 180 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 387.00 | | | 209 387.00 |