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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 590.00 | 183.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 200.00 | 12 824.00 | 85 376.00 | 98 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 128.00 | 13 414.00 | 99 714.00 | 113 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 898.00 | | 202 898.00 | 202 898.00 |
BZ Autres créances | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
CF Disponibilités | 917 548.00 | | 917 548.00 | 917 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 154.00 | | 1 186 154.00 | 1 186 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 282.00 | 13 414.00 | 1 285 868.00 | 1 299 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DG Autres réserves | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 483.00 | | | 104 483.00 |
DL TOTAL (I) | 458 681.00 | | | 458 681.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 401.00 | | | 555 401.00 |
EA Autres dettes | 218 572.00 | | | 218 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 187.00 | | | 779 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 868.00 | | | 1 285 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 187.00 | | | 779 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
FG Production vendue services | 607 046.00 | 437 779.00 | 1 044 825.00 | 607 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 356.00 | 437 779.00 | 1 068 135.00 | 630 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 832 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 669.00 | | | 202 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 723.00 | | | 217 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 053.00 | | | -189 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 775.00 | | | 1 929 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 292.00 | | | 1 825 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 483.00 | | | 104 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 853.00 | | 29 839.00 | 115 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 678.00 | 113 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 678.00 | 98 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 935.00 | | 23 839.00 | 103 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 081.00 | 7 957.00 | 81 624.00 | 87 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 491.00 | 7 957.00 | 81 624.00 | 86 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 272.00 | 305 272.00 | | 305 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 004.00 | 190 004.00 | | 190 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 572.00 | 218 572.00 | | 218 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
UX Autres créances clients | 202 898.00 | 202 898.00 | | 202 898.00 |
VB T. V. A. | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 675.00 | 260 520.00 | 14 155.00 | 274 675.00 |
VW T.V.A. | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 187.00 | 779 187.00 | | 779 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
ST Autres comptes | 142 952.00 | | | 142 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
YT Sous‐traitance | 409 033.00 | | | 409 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 651.00 | | | 193 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 052.00 | | | 858 052.00 |