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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 521.00 | | 731 521.00 | 731 521.00 |
AP Constructions | 4 623 884.00 | 1 735 282.00 | 2 888 603.00 | 4 623 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 689.00 | 135.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 505.00 | 26 405.00 | 69 101.00 | 95 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 921.00 | 1 762 375.00 | 3 751 545.00 | 5 513 921.00 |
BZ Autres créances | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
CF Disponibilités | 241 067.00 | | 241 067.00 | 241 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 157.00 | | 301 157.00 | 301 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 078.00 | 1 762 375.00 | 4 052 702.00 | 5 815 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 683 706.00 | 1 628 643.00 | | 1 683 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 474.00 | 55 063.00 | | 111 474.00 |
DK Provisions réglementées | 245 109.00 | 218 793.00 | | 245 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 984.00 | 2 070 193.00 | | 2 207 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 901.00 | 1 280 067.00 | | 1 029 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 919.00 | 652 451.00 | | 571 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 114.00 | 45 964.00 | | 129 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 334.00 | 3 927.00 | | 37 334.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 768 269.00 | 1 982 518.00 | | 1 768 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 702.00 | 4 052 711.00 | | 4 052 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 773.00 | | 587 773.00 | 587 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 773.00 | | 587 773.00 | 587 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | 3 596.00 | | 2 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 277.00 | 26 613.00 | | 105 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 277.00 | 26 613.00 | | 105 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 766.00 | -23 017.00 | | -102 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 254.00 | 17 054.00 | | 45 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 578.00 | 561 989.00 | | 710 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 104.00 | 506 926.00 | | 599 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 474.00 | 55 063.00 | | 111 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218 793.00 | 28 828.00 | 2 511.00 | 218 793.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 218 793.00 | 105 278.00 | 2 511.00 | 218 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 920.00 | 571 920.00 | | 571 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 269.00 | 1 123 898.00 | 504 548.00 | 1 768 269.00 |