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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 521.00 | | 731 521.00 | 731 521.00 |
AP Constructions | 5 000 258.00 | 1 852 132.00 | 3 148 126.00 | 5 000 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 105.00 | 36 301.00 | 78 805.00 | 115 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 708.00 | 1 889 256.00 | 3 958 452.00 | 5 847 708.00 |
BN En cours de production de biens | 400 773.00 | | 400 773.00 | 400 773.00 |
BT Marchandises | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
BZ Autres créances | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
CF Disponibilités | 117 258.00 | | 117 258.00 | 117 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 231.00 | | 746 231.00 | 746 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 939.00 | 1 889 256.00 | 4 704 683.00 | 6 593 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 795 180.00 | | | 1 795 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 236.00 | | | 275 236.00 |
DK Provisions réglementées | 253 407.00 | | | 253 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 516.00 | | | 2 491 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 584.00 | | | 1 305 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 374.00 | | | 570 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 641.00 | | | 175 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 217.00 | | | 2 154 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 683.00 | | | 4 704 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 563.00 | | | 1 367 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 032.00 | | | 227 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 137.00 | 96 881.00 | 604 018.00 | 507 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 137.00 | 96 881.00 | 604 018.00 | 507 137.00 |
FM Production stockée | | | 400 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 418 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 965.00 | | | 251 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 887.00 | | | 161 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 182.00 | | | 124 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 790.00 | | | 1 756 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 554.00 | | | 1 481 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 236.00 | | | 275 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 245 109.00 | 28 233.00 | 19 936.00 | 245 109.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 450.00 | | 17 500.00 | 76 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 559.00 | 28 233.00 | 37 436.00 | 321 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 374.00 | 81 669.00 | 488 705.00 | 570 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 641.00 | 175 641.00 | | 175 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 584.00 | 531 637.00 | 627 676.00 | 1 305 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 217.00 | 891 564.00 | 1 116 381.00 | 2 154 217.00 |