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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 521.00 | | 731 521.00 | 731 521.00 |
AP Constructions | 5 113 682.00 | 2 505 591.00 | 2 608 091.00 | 5 113 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 352.00 | 88 475.00 | 65 877.00 | 154 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 746.00 | 2 594 889.00 | 4 800 856.00 | 7 395 746.00 |
BN En cours de production de biens | 215 483.00 | | 215 483.00 | 215 483.00 |
BT Marchandises | 513 941.00 | | 513 941.00 | 513 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
BZ Autres créances | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CF Disponibilités | 234 267.00 | | 234 267.00 | 234 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 563.00 | | 1 060 563.00 | 1 060 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 308.00 | 2 594 889.00 | 5 861 419.00 | 8 456 308.00 |
CU Autres participations | 1 395 367.00 | | 1 395 367.00 | 1 395 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 835 976.00 | 2 576 872.00 | | 2 835 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 728.00 | 259 103.00 | | 432 728.00 |
DK Provisions réglementées | 339 517.00 | 326 368.00 | | 339 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 915.00 | 3 330 038.00 | | 3 775 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 187.00 | 462 501.00 | | 1 128 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 407.00 | 741 213.00 | | 738 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | 25 102.00 | | 72 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 560.00 | 18 011.00 | | 87 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 554.00 | 1 246 828.00 | | 2 026 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 419.00 | 4 635 816.00 | | 5 861 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 411.00 | | 667 411.00 | 667 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 411.00 | | 667 411.00 | 667 411.00 |
FM Production stockée | | | 6 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 359.00 | 1 978.00 | | 7 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 359.00 | 1 978.00 | | 277 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 507.00 | 24 535.00 | | 20 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 412.00 | 24 535.00 | | 47 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 947.00 | -22 557.00 | | 229 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 333.00 | 92 842.00 | | 166 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 295.00 | 763 577.00 | | 1 036 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 567.00 | 504 473.00 | | 603 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 728.00 | 259 103.00 | | 432 728.00 |