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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 521.00 | | 731 521.00 | 731 521.00 |
AP Constructions | 5 176 367.00 | 2 024 336.00 | 3 152 031.00 | 5 176 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 681.00 | 47 857.00 | 72 825.00 | 120 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033 394.00 | 2 073 017.00 | 3 960 378.00 | 6 033 394.00 |
BN En cours de production de biens | 200 917.00 | | 200 917.00 | 200 917.00 |
BT Marchandises | 271 444.00 | | 271 444.00 | 271 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BZ Autres créances | 137 910.00 | | 137 910.00 | 137 910.00 |
CF Disponibilités | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 281.00 | 1.00 | 697 281.00 | 697 281.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 675.00 | 2 073 017.00 | 4 657 658.00 | 6 730 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 070 416.00 | 1 795 180.00 | | 2 070 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 148.00 | 275 236.00 | | 259 148.00 |
DK Provisions réglementées | 278 557.00 | 253 407.00 | | 278 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 815.00 | 2 491 516.00 | | 2 775 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 377.00 | 1 305 585.00 | | 912 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 636.00 | 570 374.00 | | 572 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 366.00 | 199 595.00 | | 323 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 514.00 | 102 617.00 | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 893.00 | 2 178 170.00 | | 1 822 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 658.00 | 4 728 637.00 | | 4 657 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 321.00 | | 258 321.00 | 258 321.00 |
FG Production vendue services | 648 208.00 | | 648 208.00 | 648 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 529.00 | | 906 529.00 | 906 529.00 |
FM Production stockée | | | -199 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 286.00 | 37 436.00 | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | 251 965.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 437.00 | 28 368.00 | | 27 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 437.00 | 90 077.00 | | 27 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 151.00 | 161 887.00 | | -25 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 896.00 | 124 182.00 | | 93 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 934.00 | 1 756 790.00 | | 805 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 786.00 | 1 481 554.00 | | 546 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 148.00 | 275 236.00 | | 259 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 253 407.00 | 27 437.00 | 2 286.00 | 253 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 357.00 | 27 437.00 | 2 286.00 | 312 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 636.00 | 83 931.00 | 488 705.00 | 572 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 366.00 | 323 366.00 | | 323 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 377.00 | 183 071.00 | 576 280.00 | 912 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 108.00 | 157 108.00 | | 157 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 893.00 | 604 882.00 | 1 064 985.00 | 1 822 893.00 |