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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 2 242.00 | 895.00 | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 317.00 | 55 544.00 | 41 773.00 | 97 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 884.00 | 57 786.00 | 197 098.00 | 254 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 614.00 | 380.00 | 161 234.00 | 161 614.00 |
BZ Autres créances | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CF Disponibilités | 181 080.00 | | 181 080.00 | 181 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 664.00 | 380.00 | 365 284.00 | 365 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 549.00 | 58 166.00 | 562 383.00 | 620 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
DG Autres réserves | 102 917.00 | 65 787.00 | | 102 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 569.00 | 37 131.00 | | 34 569.00 |
DL TOTAL (I) | 266 601.00 | 232 033.00 | | 266 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 683.00 | 88 989.00 | | 94 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 969.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 284.00 | 12 306.00 | | 11 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 772.00 | 97 741.00 | | 96 772.00 |
EA Autres dettes | 24 400.00 | 16 063.00 | | 24 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 305.00 | 74 156.00 | | 65 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 782.00 | 290 224.00 | | 295 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 383.00 | 522 256.00 | | 562 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 970.00 | 217 262.00 | | 255 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 311.00 | | 626 311.00 | 626 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 311.00 | | 626 311.00 | 626 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 3 824.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 3 824.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | -3 531.00 | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 4 637.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 085.00 | 610 422.00 | | 630 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 517.00 | 573 291.00 | | 595 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 569.00 | 37 131.00 | | 34 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 299.00 | | 19 586.00 | 235 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 731.00 | | 19 586.00 | 77 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 325.00 | 8 461.00 | | 49 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 860.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 943.00 | 7 601.00 | | 47 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 306.00 | 65 305.00 | | 65 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 160 632.00 | | | 160 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 683.00 | 54 871.00 | 26 385.00 | 94 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 566.00 | 186 566.00 | | 186 566.00 |
VW T.V.A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 782.00 | 255 970.00 | 26 385.00 | 295 782.00 |