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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 292.00 | 84 557.00 | 25 735.00 | 110 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 000.00 | 87 694.00 | 180 305.00 | 268 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 795.00 | | 184 795.00 | 184 795.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CF Disponibilités | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 897.00 | | 345 897.00 | 345 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 897.00 | 87 694.00 | 526 202.00 | 613 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
DG Autres réserves | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 421.00 | 39 341.00 | | 60 421.00 |
DL TOTAL (I) | 283 036.00 | 261 957.00 | | 283 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 197.00 | 49 305.00 | | 26 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 052.00 | 14 729.00 | | 24 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 955.00 | 111 450.00 | | 117 955.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 12 449.00 | | 12 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 698.00 | 64 077.00 | | 62 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 166.00 | 335 543.00 | | 243 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 202.00 | 597 500.00 | | 526 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 931.00 | 309 665.00 | | 234 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 231.00 | | 684 231.00 | 684 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 231.00 | | 684 231.00 | 684 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 205.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 822.00 | 13 414.00 | | 35 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 822.00 | 13 414.00 | | 35 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 822.00 | -13 414.00 | | -35 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 4 654.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 086.00 | 688 494.00 | | 686 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 664.00 | 649 152.00 | | 625 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 421.00 | 39 341.00 | | 60 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 443.00 | | 1 557.00 | 266 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 876.00 | | 1 417.00 | 108 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 140.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 489.00 | 10 205.00 | | 77 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 352.00 | 10 205.00 | | 74 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 184 795.00 | 184 795.00 | | 184 795.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 334.00 | 12 099.00 | 8 235.00 | 20 334.00 |
VI Groupe et associés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 395.00 | 198 395.00 | | 198 395.00 |
VW T.V.A. | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 304.00 | 229 069.00 | 8 235.00 | 237 304.00 |