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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 268.00 | 96 650.00 | 30 618.00 | 127 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 906.00 | 99 787.00 | 185 119.00 | 284 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 841.00 | | 169 841.00 | 169 841.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 206 588.00 | | 206 588.00 | 206 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 538.00 | | 383 538.00 | 383 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 444.00 | 99 787.00 | 568 657.00 | 668 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 14 815.00 | | 11 430.00 |
DG Autres réserves | 120 689.00 | 95 921.00 | | 120 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 657.00 | 121 383.00 | | 150 657.00 |
DL TOTAL (I) | 397 076.00 | 346 419.00 | | 397 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 14 740.00 | | 9 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 526.00 | 98 271.00 | | 93 526.00 |
EA Autres dettes | 12 451.00 | 13 197.00 | | 12 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 901.00 | 56 883.00 | | 55 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 581.00 | 191 325.00 | | 171 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 657.00 | 537 745.00 | | 568 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 682.00 | | 704 682.00 | 704 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 682.00 | | 704 682.00 | 704 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | 3 059.00 | | 3 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | 3 059.00 | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | 8 805.00 | | 5 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158.00 | 8 805.00 | | 5 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | -5 746.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 617.00 | 677 942.00 | | 718 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 960.00 | 556 559.00 | | 567 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 657.00 | 121 383.00 | | 150 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 000.00 | | 16 976.00 | 268 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 284 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 292.00 | | 16 976.00 | 110 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 225.00 | 5 562.00 | | 94 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 088.00 | 5 562.00 | | 91 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 169 841.00 | 169 841.00 | | 169 841.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 002.00 | 179 002.00 | | 179 002.00 |
VW T.V.A. | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 581.00 | 171 581.00 | | 171 581.00 |