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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 102.00 | 35.00 | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 752.00 | 64 287.00 | 36 465.00 | 100 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 320.00 | 67 389.00 | 190 931.00 | 258 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 158.00 | 1 947.00 | 167 211.00 | 169 158.00 |
BZ Autres créances | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CF Disponibilités | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 729.00 | 1 947.00 | 388 782.00 | 390 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 049.00 | 69 336.00 | 579 713.00 | 649 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
DG Autres réserves | 137 486.00 | 102 917.00 | | 137 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 014.00 | 34 569.00 | | 36 014.00 |
DL TOTAL (I) | 302 616.00 | 266 601.00 | | 302 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 236.00 | 94 683.00 | | 72 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 3 338.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 11 284.00 | | 15 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 062.00 | 96 772.00 | | 100 062.00 |
EA Autres dettes | 20 473.00 | 24 400.00 | | 20 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 934.00 | 65 305.00 | | 67 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 097.00 | 295 782.00 | | 277 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 713.00 | 562 383.00 | | 579 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 792.00 | 255 970.00 | | 227 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 599.00 | | 646 599.00 | 646 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 599.00 | | 646 599.00 | 646 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | 2 064.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 2 064.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | -2 064.00 | | -4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 985.00 | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 531.00 | 630 085.00 | | 648 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 517.00 | 595 517.00 | | 612 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 014.00 | 34 569.00 | | 36 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 885.00 | | 3 435.00 | 254 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 317.00 | | 3 435.00 | 97 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 786.00 | 9 603.00 | | 57 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 860.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 544.00 | 8 743.00 | | 55 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 1 947.00 | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 1 947.00 | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 1 947.00 | 380.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 236.00 | 22 931.00 | 49 305.00 | 72 236.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 431.00 | 198 431.00 | | 198 431.00 |
VW T.V.A. | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 097.00 | 227 792.00 | 49 305.00 | 277 097.00 |