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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 262.00 | 18 822.00 | 440.00 | 19 262.00 |
AP Constructions | 687 116.00 | 499 993.00 | 187 122.00 | 687 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 412.00 | 307 662.00 | 26 750.00 | 334 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 605.00 | 598 820.00 | 203 784.00 | 802 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 725.00 | 1 425 298.00 | 418 427.00 | 1 843 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
BZ Autres créances | 185 775.00 | | 185 775.00 | 185 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 387.00 | | 154 387.00 | 154 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 462.00 | | 436 462.00 | 436 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 188.00 | 1 425 298.00 | 854 889.00 | 2 280 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 172.00 | -102 394.00 | | 109 172.00 |
DL TOTAL (I) | 117 972.00 | -93 594.00 | | 117 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 601.00 | 397 027.00 | | 290 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 662.00 | 152 819.00 | | 138 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 032.00 | 228 810.00 | | 255 032.00 |
EA Autres dettes | 52 620.00 | 119 323.00 | | 52 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 917.00 | 897 980.00 | | 736 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 889.00 | 804 385.00 | | 854 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 052.00 | | 58 029.00 | 1 831 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 356.00 | 1 843 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 356.00 | 1 824 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 862.00 | | 2 400.00 | 16 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 860.00 | | 55 629.00 | 1 813 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 384.00 | 128 755.00 | 44 841.00 | 1 341 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 653.00 | 2 169.00 | | 16 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 731.00 | 126 586.00 | 44 841.00 | 1 324 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 662.00 | 138 662.00 | | 138 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VC Groupe et associés | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 022.00 | 69 400.00 | 220 621.00 | 290 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 834.00 | | | 143 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 294.00 | 273 965.00 | 329.00 | 274 294.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 917.00 | 516 296.00 | 220 621.00 | 736 917.00 |