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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
AP Constructions | 675 366.00 | 605 209.00 | 70 156.00 | 675 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 578.00 | 218 030.00 | 193 547.00 | 411 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 156.00 | 604 671.00 | 316 484.00 | 921 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 692.00 | 1 447 174.00 | 580 518.00 | 2 027 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
BZ Autres créances | 325 310.00 | | 325 310.00 | 325 310.00 |
CF Disponibilités | 171 119.00 | | 171 119.00 | 171 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 552.00 | | 607 552.00 | 607 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 245.00 | 1 447 174.00 | 1 188 071.00 | 2 635 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 335.00 | 156 333.00 | | 221 335.00 |
DL TOTAL (I) | 230 135.00 | 165 133.00 | | 230 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 548.00 | 167 946.00 | | 113 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 15 093.00 | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 904.00 | 131 166.00 | | 592 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 802.00 | 260 050.00 | | 239 802.00 |
EA Autres dettes | | 2 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 025.00 | 576 290.00 | | 956 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 071.00 | 741 424.00 | | 1 188 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 709.00 | | 447 346.00 | 1 832 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 362.00 | 2 027 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 362.00 | 2 008 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 117.00 | | 447 346.00 | 1 813 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 769.00 | 106 042.00 | 250 637.00 | 1 591 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 507.00 | 106 042.00 | 250 637.00 | 1 572 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 904.00 | 592 904.00 | | 592 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VB T. V. A. | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 595.00 | 55 792.00 | 56 803.00 | 112 595.00 |
VI Groupe et associés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 733.00 | 264 733.00 | | 264 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 414.00 | 420 085.00 | 329.00 | 420 414.00 |
VW T.V.A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 025.00 | 899 222.00 | 56 803.00 | 956 025.00 |