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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
AP Constructions | 675 366.00 | 644 186.00 | 31 179.00 | 675 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 885.00 | 249 589.00 | 153 295.00 | 402 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 160.00 | 682 855.00 | 340 305.00 | 1 023 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 004.00 | 1 595 894.00 | 525 110.00 | 2 121 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
BZ Autres créances | 463 938.00 | | 463 938.00 | 463 938.00 |
CF Disponibilités | 299 189.00 | | 299 189.00 | 299 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 208.00 | | 890 208.00 | 890 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 213.00 | 1 595 894.00 | 1 415 319.00 | 3 011 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579.00 | 221 335.00 | | 2 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 14 418.00 | 230 135.00 | | 14 418.00 |
DP Provisions pour risques | 2 387.00 | 1 910.00 | | 2 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 387.00 | 1 910.00 | | 2 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 882.00 | 113 548.00 | | 808 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 939.00 | 9 769.00 | | 187 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 401.00 | 592 904.00 | | 116 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 281.00 | 239 802.00 | | 285 281.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 512.00 | 956 025.00 | | 1 398 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 319.00 | 1 188 071.00 | | 1 415 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 175.00 | 185 251.00 | 36 531.00 | 1 447 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 912.00 | 185 251.00 | 36 531.00 | 1 427 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VB T. V. A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 334.00 | 377 393.00 | 315 322.00 | 808 334.00 |
VI Groupe et associés | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
VP Divers | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 319.00 | 291 319.00 | | 291 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 046.00 | 577 717.00 | 329.00 | 578 046.00 |
VW T.V.A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 513.00 | 967 571.00 | 315 322.00 | 1 398 513.00 |