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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
AP Constructions | 675 366.00 | 675 366.00 | | 675 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 898.00 | 286 312.00 | 115 586.00 | 401 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 422.00 | 773 715.00 | 400 707.00 | 1 174 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 278.00 | 1 754 655.00 | 516 622.00 | 2 271 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
BZ Autres créances | 424 942.00 | | 424 942.00 | 424 942.00 |
CF Disponibilités | 849 679.00 | | 849 679.00 | 849 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 632.00 | | 1 352 632.00 | 1 352 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 911.00 | 1 754 655.00 | 1 869 255.00 | 3 623 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 399.00 | 2 579.00 | | 307 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 242.00 | 3 039.00 | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 318 442.00 | 14 418.00 | | 318 442.00 |
DP Provisions pour risques | 17 901.00 | 2 387.00 | | 17 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 901.00 | 2 387.00 | | 17 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 823.00 | 808 882.00 | | 795 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 519.00 | 187 939.00 | | 120 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 799.00 | 116 401.00 | | 175 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 670.00 | 285 281.00 | | 440 670.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 7.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 911.00 | 1 398 512.00 | | 1 532 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 255.00 | 1 415 319.00 | | 1 869 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 004.00 | | 185 658.00 | 2 121 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 383.00 | 2 271 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 383.00 | 2 251 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 412.00 | | 185 658.00 | 2 101 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 894.00 | 179 449.00 | 20 687.00 | 1 595 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 631.00 | 179 449.00 | 20 687.00 | 1 576 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 387.00 | 15 513.00 | | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | 15 513.00 | | 2 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 799.00 | 175 799.00 | | 175 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 530.00 | 133 530.00 | | 133 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 020.00 | 275 020.00 | | 275 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 142.00 | 373 635.00 | 378 763.00 | 795 142.00 |
VI Groupe et associés | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 123.00 | | | 133 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 124.00 | 414 124.00 | | 414 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 611.00 | 490 282.00 | 329.00 | 490 611.00 |
VW T.V.A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 911.00 | 1 111 404.00 | 378 763.00 | 1 532 911.00 |