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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 566.00 | 76 641.00 | 152 925.00 | 229 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 577.00 | | 908 577.00 | 908 577.00 |
BZ Autres créances | 1 150 224.00 | | 1 150 224.00 | 1 150 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 801.00 | | 2 058 801.00 | 2 058 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 367.00 | 76 641.00 | 2 211 726.00 | 2 288 367.00 |
CU Autres participations | 189 933.00 | 37 008.00 | 152 925.00 | 189 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 303.00 | | | 199 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DH Report à nouveau | 545 669.00 | | | 545 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 768 074.00 | | | 768 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 774.00 | | | 297 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 267.00 | | | 186 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 671.00 | | | 201 671.00 |
EA Autres dettes | 754 507.00 | | | 754 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 652.00 | | | 1 443 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 726.00 | | | 2 211 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 652.00 | | | 1 443 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 459.00 | | 346 459.00 | 346 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 459.00 | | 346 459.00 | 346 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 692.00 | | | 400 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 520.00 | | | 397 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 678.00 | | | 237 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 112.00 | 229 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 112.00 | 39 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 933.00 | | | 189 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 450.00 | 1 352.00 | 4 169.00 | 42 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 450.00 | 1 352.00 | 4 169.00 | 42 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 267.00 | 186 267.00 | | 186 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 507.00 | 754 507.00 | | 754 507.00 |
UX Autres créances clients | 908 577.00 | | | 908 577.00 |
VB T. V. A. | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
VC Groupe et associés | 264 954.00 | | | 264 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 297 774.00 | 297 774.00 | | 297 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 192.00 | | | 795 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 801.00 | 2 058 801.00 | | 2 058 801.00 |
VW T.V.A. | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 652.00 | 1 443 652.00 | | 1 443 652.00 |