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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 133.00 | 37 008.00 | 103 125.00 | 140 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 800.00 | | 798 800.00 | 798 800.00 |
BZ Autres créances | 1 129 450.00 | | 1 129 450.00 | 1 129 450.00 |
CF Disponibilités | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 975.00 | | 1 937 975.00 | 1 937 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 108.00 | 37 008.00 | 2 041 100.00 | 2 078 108.00 |
CU Autres participations | 140 133.00 | 37 008.00 | 103 125.00 | 140 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 303.00 | | | 199 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DH Report à nouveau | 461 470.00 | | | 461 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 862.00 | | | 330 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 566.00 | | | 1 011 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 769.00 | | | 183 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
EA Autres dettes | 551 233.00 | | | 551 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 534.00 | | | 1 029 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 100.00 | | | 2 041 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 534.00 | | | 1 029 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 481.00 | | | 378 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 481.00 | | | 378 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 578.00 | | | 324 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 140.00 | | | 411 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 862.00 | | | 330 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 468.00 | | | 196 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 335.00 | 140 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 535.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 800.00 | 140 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 933.00 | | | 189 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 769.00 | 183 769.00 | | 183 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 798 800.00 | 798 800.00 | | 798 800.00 |
VB T. V. A. | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VC Groupe et associés | 839 258.00 | 839 258.00 | | 839 258.00 |
VI Groupe et associés | 714 439.00 | 714 439.00 | | 714 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 443.00 | 258 443.00 | | 258 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 250.00 | 1 928 250.00 | | 1 928 250.00 |
VW T.V.A. | 131 085.00 | 131 085.00 | | 131 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 534.00 | 1 029 534.00 | | 1 029 534.00 |