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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 566.00 | 76 641.00 | 152 925.00 | 229 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 755.00 | | 919 755.00 | 919 755.00 |
BZ Autres créances | 1 159 150.00 | | 1 159 150.00 | 1 159 150.00 |
CF Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 463.00 | | 2 081 463.00 | 2 081 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 029.00 | 76 641.00 | 2 234 388.00 | 2 311 029.00 |
CU Autres participations | 189 933.00 | 37 008.00 | 152 925.00 | 189 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 303.00 | | | 199 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DH Report à nouveau | 548 841.00 | | | 548 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 536.00 | | | -25 536.00 |
DL TOTAL (I) | 742 538.00 | | | 742 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 719.00 | | | 297 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 257.00 | | | 234 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 583.00 | | | 210 583.00 |
EA Autres dettes | 748 909.00 | | | 748 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 850.00 | | | 1 491 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 388.00 | | | 2 234 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 850.00 | | | 1 491 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 438.00 | | 316 438.00 | 316 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 438.00 | | 316 438.00 | 316 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 804.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 366.00 | | | 356 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 902.00 | | | 381 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 536.00 | | | -25 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 933.00 | | | 189 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 257.00 | 234 257.00 | | 234 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 909.00 | 748 909.00 | | 748 909.00 |
UX Autres créances clients | 919 755.00 | | | 919 755.00 |
VB T. V. A. | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
VC Groupe et associés | 283 319.00 | | | 283 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 297 719.00 | 297 719.00 | | 297 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 975.00 | | | 795 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 905.00 | 2 078 905.00 | | 2 078 905.00 |
VW T.V.A. | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 850.00 | 1 491 850.00 | | 1 491 850.00 |