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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 2 567.00 | 3 968.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 468.00 | 39 575.00 | 156 893.00 | 196 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 849.00 | | 775 849.00 | 775 849.00 |
BZ Autres créances | 881 613.00 | | 881 613.00 | 881 613.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 996.00 | | 1 657 996.00 | 1 657 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 464.00 | 39 575.00 | 1 814 889.00 | 1 854 464.00 |
CU Autres participations | 189 933.00 | 37 008.00 | 152 925.00 | 189 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 303.00 | | | 199 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DH Report à nouveau | 462 341.00 | | | 462 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871.00 | | | -871.00 |
DL TOTAL (I) | 680 704.00 | | | 680 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 244.00 | | | 289 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 742.00 | | | 190 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
EA Autres dettes | 603 956.00 | | | 603 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 186.00 | | | 1 134 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 889.00 | | | 1 814 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 186.00 | | | 1 134 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871.00 | | | -871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 566.00 | | 4 232.00 | 229 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 331.00 | 196 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 331.00 | 6 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 633.00 | | 4 232.00 | 39 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 933.00 | | | 189 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 633.00 | 265.00 | 37 331.00 | 39 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 633.00 | 265.00 | 37 331.00 | 39 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 742.00 | 190 742.00 | | 190 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 956.00 | 603 956.00 | | 603 956.00 |
UX Autres créances clients | 775 849.00 | 775 849.00 | | 775 849.00 |
VB T. V. A. | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VC Groupe et associés | 837 826.00 | 837 826.00 | | 837 826.00 |
VI Groupe et associés | 289 244.00 | 289 244.00 | | 289 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 462.00 | 1 657 462.00 | | 1 657 462.00 |
VW T.V.A. | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 186.00 | 1 134 186.00 | | 1 134 186.00 |