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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 368.00 | 6 834.00 | 9 534.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 864.00 | 11 330.00 | 9 534.00 | 20 864.00 |
BP En cours de production de services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 261.00 | 11 330.00 | 34 931.00 | 46 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -191 908.00 | -168 887.00 | | -191 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 323.00 | -23 021.00 | | 30 323.00 |
DL TOTAL (I) | -153 962.00 | -184 286.00 | | -153 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 863.00 | 175 057.00 | | 156 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 2 789.00 | | 3 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 360.00 | 3 697.00 | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 21 511.00 | 29 200.00 | | 21 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 893.00 | 210 743.00 | | 188 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 931.00 | 26 457.00 | | 34 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 893.00 | 210 743.00 | | 188 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
FM Production stockée | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 706.00 | 38 003.00 | | 99 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 383.00 | 61 024.00 | | 69 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 323.00 | -23 021.00 | | 30 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 539.00 | | 8 325.00 | 12 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | | 8 325.00 | 12 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938.00 | 2 392.00 | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 938.00 | 2 392.00 | | 8 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 156 863.00 | 156 863.00 | | 156 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 893.00 | 188 893.00 | | 188 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 607.00 | 3 093.00 | | 2 607.00 |
ST Autres comptes | 16 106.00 | 20 143.00 | | 16 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 318.00 | 1 052.00 | | 2 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 704.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | 704.00 | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 893.00 | 4 671.00 | | 23 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 384.00 | 2 186.00 | | 4 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 724.00 | 24 288.00 | | 26 724.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |