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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 368.00 | 9 660.00 | 6 708.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 074.00 | 14 156.00 | 6 918.00 | 21 074.00 |
BP En cours de production de services | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 820.00 | 14 156.00 | 24 664.00 | 38 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -161 585.00 | -191 908.00 | | -161 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 648.00 | 30 323.00 | | 9 648.00 |
DL TOTAL (I) | -144 315.00 | -153 962.00 | | -144 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 546.00 | 156 863.00 | | 142 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 3 615.00 | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191.00 | 6 360.00 | | 6 191.00 |
EA Autres dettes | 14 423.00 | 21 511.00 | | 14 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655.00 | 545.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 979.00 | 188 893.00 | | 168 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 664.00 | 34 931.00 | | 24 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 979.00 | 188 893.00 | | 168 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FG Production vendue services | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
FM Production stockée | | | -7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 843.00 | 99 706.00 | | 66 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 195.00 | 69 383.00 | | 57 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 648.00 | 30 323.00 | | 9 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 864.00 | | 210.00 | 20 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 330.00 | 2 826.00 | | 11 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 330.00 | 2 826.00 | | 11 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 142 546.00 | 142 546.00 | | 142 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 979.00 | 168 979.00 | | 168 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
ST Autres comptes | 15 095.00 | 16 106.00 | | 15 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 477.00 | 2 318.00 | | 1 477.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110.00 | 5 694.00 | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 706.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398.00 | 709.00 | | 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 391.00 | 23 893.00 | | 18 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 303.00 | 4 384.00 | | 3 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 289.00 | 26 724.00 | | 20 289.00 |