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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 686.00 | 12 535.00 | 6 151.00 | 18 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 392.00 | 17 031.00 | 6 361.00 | 23 392.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 950.00 | 17 031.00 | 10 919.00 | 27 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -151 937.00 | -161 585.00 | | -151 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 909.00 | 9 648.00 | | -26 909.00 |
DL TOTAL (I) | -171 224.00 | -144 315.00 | | -171 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607.00 | 931.00 | | 2 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 506.00 | 142 546.00 | | 172 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 233.00 | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | 6 191.00 | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | | 14 423.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668.00 | 655.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 143.00 | 168 979.00 | | 182 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 919.00 | 24 664.00 | | 10 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 143.00 | 168 979.00 | | 182 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | 931.00 | | 2 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
FM Production stockée | | | -11 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 805.00 | 66 843.00 | | 30 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 714.00 | 57 195.00 | | 57 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 909.00 | 9 648.00 | | -26 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 074.00 | | 2 318.00 | 21 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 864.00 | | 2 318.00 | 20 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 156.00 | 2 875.00 | | 14 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 156.00 | 2 875.00 | | 14 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 172 506.00 | 172 506.00 | | 172 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 143.00 | 182 143.00 | | 182 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | 37.00 | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | 2 607.00 | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 21 770.00 | 15 095.00 | | 21 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 677.00 | 1 477.00 | | 3 677.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 110.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 361.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | 398.00 | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 837.00 | 18 391.00 | | 9 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 323.00 | 3 303.00 | | 3 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 498.00 | 20 289.00 | | 28 498.00 |