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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 235.00 | 17 287.00 | 1 948.00 | 19 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 941.00 | 21 783.00 | 2 158.00 | 23 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 601.00 | 21 783.00 | 6 818.00 | 28 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -203 126.00 | -178 846.00 | | -203 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 053.00 | -24 279.00 | | -12 053.00 |
DL TOTAL (I) | -207 556.00 | -195 503.00 | | -207 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900.00 | 855.00 | | 5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 701.00 | 192 018.00 | | 201 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 540.00 | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017.00 | 3 363.00 | | 2 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922.00 | 579.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 374.00 | 200 355.00 | | 214 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818.00 | 4 852.00 | | 6 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 374.00 | 200 355.00 | | 214 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818.00 | 23 748.00 | | 14 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 871.00 | 48 027.00 | | 26 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 053.00 | -24 279.00 | | -12 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 392.00 | | 549.00 | 23 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 182.00 | | 549.00 | 23 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 321.00 | 1 462.00 | | 20 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | 1 462.00 | | 20 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 201 701.00 | 201 701.00 | | 201 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 374.00 | 214 374.00 | | 214 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 74.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 431.00 | 2 735.00 | | 2 431.00 |
ST Autres comptes | 11 854.00 | 16 074.00 | | 11 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 665.00 | 3 840.00 | | 1 665.00 |
YT Sous‐traitance | | 531.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 717.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 752.00 | 791.00 | | 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 297.00 | 4 731.00 | | 2 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 261.00 | 1 288.00 | | 1 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 950.00 | 23 180.00 | | 15 950.00 |