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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 44 998.00 | 33 111.00 | 11 887.00 | 44 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 486.00 | 13 729.00 | 1 757.00 | 15 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 924.00 | | 588 924.00 | 588 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 948.00 | 52 231.00 | 602 717.00 | 654 948.00 |
BT Marchandises | 279 817.00 | 188 950.00 | 90 867.00 | 279 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 214 595.00 | | 214 595.00 | 214 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 203 155.00 | | 203 155.00 | 203 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 475.00 | 188 950.00 | 633 525.00 | 822 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 423.00 | 241 181.00 | 1 236 242.00 | 1 477 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 924.00 | | | 588 924.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 1 712 137.00 | 1 712 137.00 | | 1 712 137.00 |
DH Report à nouveau | -692 947.00 | -652 169.00 | | -692 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 855.00 | -40 778.00 | | -19 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 435.00 | 1 196 290.00 | | 1 176 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 530.00 | 57 421.00 | | 51 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 12 065.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084.00 | 523.00 | | 3 084.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 807.00 | 76 258.00 | | 59 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 242.00 | 1 272 548.00 | | 1 236 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 807.00 | 76 258.00 | | 59 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
FG Production vendue services | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 14 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 155.00 | 279.00 | | 50 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 1 000.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 179.00 | 1 000.00 | | 38 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 976.00 | -721.00 | | 11 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 042.00 | 114 117.00 | | 114 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 897.00 | 154 895.00 | | 133 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 855.00 | -40 778.00 | | -19 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 112.00 | | | 694 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 832.00 | 589 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 163.00 | 654 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 63 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 905.00 | | | 626 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 428.00 | 4 787.00 | 984.00 | 48 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 684.00 | 4 787.00 | 984.00 | 45 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 450.00 | | 2 500.00 | 191 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 450.00 | | 2 500.00 | 191 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 450.00 | | 2 500.00 | 191 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 924.00 | 588 924.00 | | 588 924.00 |
UX Autres créances clients | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 213 007.00 | | | 213 007.00 |
VI Groupe et associés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 427.00 | 808 427.00 | | 808 427.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |