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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 111.00 | 13 944.00 | 167.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 109.00 | 58 942.00 | 167.00 | 59 109.00 |
BT Marchandises | 278 020.00 | 188 950.00 | 89 071.00 | 278 020.00 |
BZ Autres créances | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
CF Disponibilités | 950 925.00 | | 950 925.00 | 950 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 192.00 | 188 950.00 | 1 165 242.00 | 1 354 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 300.00 | 247 892.00 | 1 165 408.00 | 1 413 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 1 712 137.00 | 1 712 137.00 | | 1 712 137.00 |
DH Report à nouveau | -727 229.00 | -722 828.00 | | -727 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 836.00 | -4 401.00 | | -3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 172.00 | 1 162 008.00 | | 1 158 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 297.00 | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 237.00 | 7 715.00 | | 7 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 408.00 | 1 169 723.00 | | 1 165 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 237.00 | 7 715.00 | | 7 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836.00 | 4 401.00 | | 3 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 836.00 | -4 401.00 | | -3 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 59 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 056.00 | 148.00 | 4 262.00 | 63 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 312.00 | 148.00 | 1 518.00 | 60 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 950.00 | | | 188 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 950.00 | | | 188 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 950.00 | | | 188 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 662.00 | 122 662.00 | | 122 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |