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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 44 998.00 | 40 608.00 | 4 390.00 | 44 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 486.00 | 14 712.00 | 774.00 | 15 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 025.00 | 60 711.00 | 5 314.00 | 66 025.00 |
BT Marchandises | 278 020.00 | 188 950.00 | 89 071.00 | 278 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 192 703.00 | | 192 703.00 | 192 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 875 051.00 | | 875 051.00 | 875 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 117.00 | 188 950.00 | 1 161 167.00 | 1 350 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 141.00 | 249 661.00 | 1 166 481.00 | 1 416 141.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 1 712 137.00 | 1 712 137.00 | | 1 712 137.00 |
DH Report à nouveau | -721 647.00 | -712 802.00 | | -721 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 926.00 | -8 845.00 | | -5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 664.00 | 1 167 590.00 | | 1 161 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 46 526.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 5 164.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 528.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817.00 | 52 218.00 | | 4 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 481.00 | 1 219 807.00 | | 1 166 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817.00 | 52 218.00 | | 4 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 833.00 | | 298 833.00 | 298 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 833.00 | | 298 833.00 | 298 833.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 151.00 | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 588 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 589 075.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | 151.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 437.00 | 591 820.00 | | 300 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 363.00 | 600 666.00 | | 306 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 926.00 | -8 845.00 | | -5 926.00 |