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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 44 998.00 | 36 860.00 | 8 138.00 | 44 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 486.00 | 14 220.00 | 1 265.00 | 15 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 025.00 | 56 471.00 | 9 553.00 | 66 025.00 |
BT Marchandises | 278 020.00 | 188 950.00 | 89 071.00 | 278 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 214 322.00 | | 214 322.00 | 214 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 852 519.00 | | 852 519.00 | 852 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 399 204.00 | 188 950.00 | 1 210 254.00 | 1 399 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 228.00 | 245 421.00 | 1 219 807.00 | 1 465 228.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 1 712 137.00 | 1 712 137.00 | | 1 712 137.00 |
DH Report à nouveau | -712 802.00 | -692 947.00 | | -712 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 845.00 | -19 855.00 | | -8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 590.00 | 1 176 435.00 | | 1 167 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 526.00 | 51 530.00 | | 46 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 4 594.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 3 084.00 | | 528.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 218.00 | 59 807.00 | | 52 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 807.00 | 1 236 242.00 | | 1 219 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 218.00 | 59 807.00 | | 52 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 924.00 | 50 155.00 | | 588 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 075.00 | 50 155.00 | | 589 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 924.00 | 38.00 | | 588 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 924.00 | 38 179.00 | | 588 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 11 976.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 820.00 | 114 042.00 | | 591 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 666.00 | 133 897.00 | | 600 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 845.00 | -19 855.00 | | -8 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 949.00 | | | 654 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 924.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 924.00 | 66 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 074.00 | | | 589 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 231.00 | 4 240.00 | | 52 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 487.00 | 4 240.00 | | 49 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 528.00 | | | 528.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 188 950.00 | | | 188 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 213 007.00 | | | 213 007.00 |
VI Groupe et associés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 664.00 | 218 664.00 | | 218 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 218.00 | 52 216.00 | | 52 218.00 |