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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 958.00 | 899.00 | 1 857.00 |
AN Terrains | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AP Constructions | 311 846.00 | 236 988.00 | 74 858.00 | 311 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 211.00 | 9 817.00 | 4 394.00 | 14 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 438.00 | 51 828.00 | 2 610.00 | 54 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 242.00 | 299 591.00 | 94 651.00 | 394 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 822.00 | 299 591.00 | 190 231.00 | 489 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 564.00 | 37 353.00 | | 31 564.00 |
DL TOTAL (I) | 96 819.00 | 102 608.00 | | 96 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 914.00 | 58 616.00 | | 54 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 3 826.00 | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 354.00 | 3 344.00 | | 20 354.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 412.00 | 66 618.00 | | 93 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 231.00 | 169 226.00 | | 190 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 989.00 | | 135 989.00 | 135 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 989.00 | | 135 989.00 | 135 989.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 134.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 157.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 291.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -291.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 058.00 | 134 184.00 | | 136 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 494.00 | 96 831.00 | | 104 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 564.00 | 37 353.00 | | 31 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 250.00 | | 1 899.00 | 396 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 394 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 392 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | 900.00 | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 293.00 | | 999.00 | 395 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 185.00 | 9 313.00 | 3 907.00 | 294 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 1.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 228.00 | 9 311.00 | 3 907.00 | 293 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |