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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AN Terrains | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AP Constructions | 323 195.00 | 252 353.00 | 70 842.00 | 323 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 951.00 | 11 834.00 | 4 128.00 | 15 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 813.00 | 60 445.00 | 51 368.00 | 111 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 217.00 | 326 488.00 | 138 729.00 | 465 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 222.00 | 326 488.00 | 181 734.00 | 508 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 879.00 | 35 583.00 | | 31 879.00 |
DL TOTAL (I) | 97 134.00 | 100 837.00 | | 97 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 033.00 | 32 307.00 | | 39 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 670.00 | 50 135.00 | | 40 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 2 698.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009.00 | 3 684.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 599.00 | 88 824.00 | | 84 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 734.00 | 189 662.00 | | 181 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 599.00 | 67 380.00 | | 84 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 497.00 | | 159 497.00 | 159 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 497.00 | | 159 497.00 | 159 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 966.00 | 147 338.00 | | 165 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 087.00 | 111 756.00 | | 134 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 879.00 | 35 583.00 | | 31 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 058.00 | | 26 809.00 | 446 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 465 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 462 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 202.00 | | 26 309.00 | 444 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 560.00 | 15 578.00 | 7 650.00 | 318 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 703.00 | 15 578.00 | 7 650.00 | 316 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VI Groupe et associés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |