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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AN Terrains | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AP Constructions | 324 495.00 | 256 336.00 | 68 159.00 | 324 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 961.00 | 13 222.00 | 2 740.00 | 15 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 813.00 | 71 080.00 | 40 732.00 | 111 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 517.00 | 342 495.00 | 124 023.00 | 466 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 642.00 | 342 495.00 | 194 147.00 | 536 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 997.00 | 31 879.00 | | 27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 93 252.00 | 97 134.00 | | 93 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 254.00 | 39 033.00 | | 33 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 699.00 | 40 670.00 | | 54 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 3 888.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 604.00 | 1 009.00 | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 895.00 | 84 599.00 | | 100 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 147.00 | 181 734.00 | | 194 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 759.00 | 84 599.00 | | 86 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 857.00 | 165 966.00 | | 137 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 860.00 | 134 087.00 | | 109 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 997.00 | 31 879.00 | | 27 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 217.00 | | 1 300.00 | 465 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 488.00 | 16 007.00 | | 326 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 632.00 | 16 007.00 | | 324 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 254.00 | 19 117.00 | 14 137.00 | 33 254.00 |
VI Groupe et associés | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 895.00 | 86 759.00 | 14 137.00 | 100 895.00 |