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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AN Terrains | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AP Constructions | 323 195.00 | 247 686.00 | 75 510.00 | 323 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 211.00 | 13 087.00 | 1 124.00 | 14 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 904.00 | 55 931.00 | 38 973.00 | 94 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 058.00 | 318 560.00 | 127 498.00 | 446 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CF Disponibilités | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 222.00 | 318 560.00 | 189 662.00 | 508 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 583.00 | 31 639.00 | | 35 583.00 |
DL TOTAL (I) | 100 837.00 | 96 894.00 | | 100 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 307.00 | 9 631.00 | | 32 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 135.00 | 32 531.00 | | 50 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 3 379.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684.00 | 716.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 824.00 | 46 257.00 | | 88 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 662.00 | 143 151.00 | | 189 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 380.00 | 42 655.00 | | 67 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 273.00 | | 146 273.00 | 146 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 273.00 | | 146 273.00 | 146 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 338.00 | 145 968.00 | | 147 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 756.00 | 114 329.00 | | 111 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 583.00 | 31 639.00 | | 35 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 369.00 | | 38 690.00 | 407 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 512.00 | | 38 690.00 | 405 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 927.00 | 9 633.00 | | 308 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 449.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 519.00 | 9 184.00 | | 307 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 307.00 | 10 863.00 | 21 444.00 | 32 307.00 |
VI Groupe et associés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 824.00 | 67 380.00 | 21 444.00 | 88 824.00 |