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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 072.00 | 88 799.00 | 5 274.00 | 94 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 218.00 | 90 944.00 | 5 274.00 | 96 218.00 |
BT Marchandises | 220 987.00 | | 220 987.00 | 220 987.00 |
BZ Autres créances | 188 357.00 | | 188 357.00 | 188 357.00 |
CF Disponibilités | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 415.00 | | 415 415.00 | 415 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 632.00 | 90 944.00 | 420 688.00 | 511 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 779.00 | 143 779.00 | | 143 779.00 |
DH Report à nouveau | -162 230.00 | -164 099.00 | | -162 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 564.00 | 1 870.00 | | 11 564.00 |
DL TOTAL (I) | 61 913.00 | 50 349.00 | | 61 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 664.00 | 345 421.00 | | 315 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 452.00 | 29 592.00 | | 27 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | 16 447.00 | | 15 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 775.00 | 391 461.00 | | 358 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 688.00 | 441 810.00 | | 420 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 775.00 | 391 461.00 | | 358 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 751.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 751.00 | | | 195 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 215.00 | 1 417.00 | | 186 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 318.00 | 1 417.00 | | 186 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 318.00 | -1 347.00 | | -186 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 452.00 | 126 179.00 | | 320 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 887.00 | 124 309.00 | | 308 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 564.00 | 1 870.00 | | 11 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 752.00 | | 3 208.00 | 227 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 742.00 | 96 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 300.00 | 96 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 309.00 | | 3 208.00 | 227 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 991.00 | 1 592.00 | 134 640.00 | 223 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 549.00 | 1 592.00 | 134 197.00 | 223 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 315 664.00 | 315 664.00 | | 315 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VP Divers | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 250.00 | | | 186 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 357.00 | 188 357.00 | | 188 357.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 775.00 | 358 775.00 | | 358 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 680.00 | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 459.00 | 3 120.00 | | 3 459.00 |
ST Autres comptes | 15 102.00 | 15 958.00 | | 15 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | 2 035.00 | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | 2 715.00 | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 912.00 | 25 217.00 | | 24 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 311.00 | 14 016.00 | | 13 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 361.00 | 44 878.00 | | 44 361.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |