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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 3 112.00 | 1 477.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 531.00 | 99 864.00 | 21 667.00 | 121 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 120.00 | 102 976.00 | 23 144.00 | 126 120.00 |
BT Marchandises | 210 246.00 | | 210 246.00 | 210 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 778.00 | | 234 778.00 | 234 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 898.00 | 102 976.00 | 257 922.00 | 360 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 779.00 | 143 779.00 | | 143 779.00 |
DH Report à nouveau | -190 104.00 | -178 547.00 | | -190 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 108.00 | -11 558.00 | | -25 108.00 |
DL TOTAL (I) | -2 634.00 | 22 474.00 | | -2 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 509.00 | 227 782.00 | | 224 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 20 321.00 | | 19 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 667.00 | 10 486.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 556.00 | 258 588.00 | | 260 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 922.00 | 281 063.00 | | 257 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 556.00 | 258 588.00 | | 260 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | 3 438.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 831.00 | 130 580.00 | | 104 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 939.00 | 142 138.00 | | 129 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 108.00 | -11 558.00 | | -25 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 871.00 | 4 105.00 | | 98 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 871.00 | 4 105.00 | | 98 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 224 509.00 | 224 509.00 | | 224 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 556.00 | 260 556.00 | | 260 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 1 455.00 | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 886.00 | 5 778.00 | | 4 886.00 |
ST Autres comptes | 10 089.00 | 14 357.00 | | 10 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 138.00 | 31 068.00 | | 31 138.00 |
YT Sous‐traitance | | 25.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 917.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | 3 372.00 | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 665.00 | 25 128.00 | | 20 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 459.00 | 13 504.00 | | 12 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 113.00 | 51 228.00 | | 46 113.00 |