| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 2 703.00 | 1 886.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 531.00 | 96 168.00 | 25 363.00 | 121 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 120.00 | 98 871.00 | 27 249.00 | 126 120.00 |
BT Marchandises | 222 982.00 | | 222 982.00 | 222 982.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 814.00 | | 253 814.00 | 253 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 934.00 | 98 871.00 | 281 063.00 | 379 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 779.00 | 143 779.00 | | 143 779.00 |
DH Report à nouveau | -178 547.00 | -150 665.00 | | -178 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 558.00 | -27 881.00 | | -11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 22 474.00 | 34 032.00 | | 22 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 782.00 | 248 086.00 | | 227 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 25 465.00 | | 20 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 486.00 | 9 069.00 | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 588.00 | 282 620.00 | | 258 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 063.00 | 316 652.00 | | 281 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 588.00 | 282 620.00 | | 258 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 961.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | -430.00 | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 580.00 | 125 510.00 | | 130 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 138.00 | 153 391.00 | | 142 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 558.00 | -27 881.00 | | -11 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 320.00 | | 800.00 | 125 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 320.00 | | 800.00 | 125 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 831.00 | 4 040.00 | | 94 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 831.00 | 4 040.00 | | 94 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 227 782.00 | 227 782.00 | | 227 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 588.00 | 258 588.00 | | 258 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 1 002.00 | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 778.00 | 18 823.00 | | 5 778.00 |
ST Autres comptes | 14 357.00 | 19 345.00 | | 14 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 068.00 | 31 368.00 | | 31 068.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | 2 049.00 | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 372.00 | 3 051.00 | | 3 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 128.00 | 23 770.00 | | 25 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 504.00 | 19 809.00 | | 13 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 228.00 | 69 536.00 | | 51 228.00 |