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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 2 359.00 | 1 430.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 531.00 | 92 472.00 | 29 059.00 | 121 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 320.00 | 94 831.00 | 30 489.00 | 125 320.00 |
BT Marchandises | 239 891.00 | | 239 891.00 | 239 891.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 163.00 | | 286 163.00 | 286 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 483.00 | 94 831.00 | 316 652.00 | 411 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 779.00 | 143 779.00 | | 143 779.00 |
DH Report à nouveau | -150 665.00 | -162 230.00 | | -150 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 881.00 | 11 564.00 | | -27 881.00 |
DL TOTAL (I) | 34 032.00 | 61 913.00 | | 34 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 086.00 | 315 664.00 | | 248 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 465.00 | 27 452.00 | | 25 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 069.00 | 15 658.00 | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 620.00 | 358 775.00 | | 282 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 652.00 | 420 688.00 | | 316 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 620.00 | 358 775.00 | | 282 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | 195 751.00 | | 4 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 186 215.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 186 318.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -186 318.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 510.00 | 320 452.00 | | 125 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 391.00 | 308 887.00 | | 153 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 881.00 | 11 564.00 | | -27 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 218.00 | | 29 103.00 | 96 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 218.00 | | 29 103.00 | 96 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 944.00 | 3 887.00 | | 90 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 944.00 | 3 887.00 | | 90 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 248 086.00 | 248 086.00 | | 248 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 620.00 | 282 620.00 | | 282 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 082.00 | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 823.00 | 3 459.00 | | 18 823.00 |
ST Autres comptes | 19 345.00 | 15 102.00 | | 19 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 368.00 | 25 200.00 | | 31 368.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | 2 050.00 | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | 3 132.00 | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 770.00 | 24 912.00 | | 23 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 809.00 | 13 311.00 | | 19 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 536.00 | 44 361.00 | | 69 536.00 |