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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 7 939.00 | 161.00 | 8 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 35 231.00 | 12 066.00 | 23 165.00 | 35 231.00 |
AP Constructions | 634 013.00 | 386 480.00 | 247 533.00 | 634 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 135.00 | 167 081.00 | 34 053.00 | 201 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 014.00 | 393 368.00 | 290 647.00 | 684 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 647.00 | 966 934.00 | 616 713.00 | 1 583 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 197 521.00 | | 197 521.00 | 197 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 006.00 | | 283 006.00 | 283 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 653.00 | 966 934.00 | 899 719.00 | 1 866 653.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 417 148.00 | 369 020.00 | | 417 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 217.00 | 48 128.00 | | 61 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 750.00 | 85 150.00 | | 81 750.00 |
DL TOTAL (I) | 593 654.00 | 535 837.00 | | 593 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 640.00 | 312 261.00 | | 224 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 238.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 090.00 | 22 224.00 | | 18 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 563.00 | 43 824.00 | | 24 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 772.00 | 38 222.00 | | 38 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 065.00 | 419 769.00 | | 306 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 719.00 | 955 605.00 | | 899 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 329.00 | 195 654.00 | | 139 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 494.00 | | 850 494.00 | 850 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 494.00 | | 850 494.00 | 850 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 220.00 | 28 038.00 | | 23 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 816.00 | 7 447.00 | | 6 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 420.00 | 18 700.00 | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 18 700.00 | | 3 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 175.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 175.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415.00 | 18 525.00 | | 3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 7 576.00 | | 12 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 383.00 | 895 690.00 | | 888 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 166.00 | 847 561.00 | | 827 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 217.00 | 48 128.00 | | 61 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 007.00 | 137 977.00 | 6 051.00 | 835 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 219.00 | 137 827.00 | 6 050.00 | 827 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 519.00 | 50 317.00 | 12 202.00 | 62 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 975.00 | 121 238.00 | 122 377.00 | 287 975.00 |