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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 191.00 | 9 515.00 | 7 676.00 | 17 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 35 231.00 | 18 835.00 | 16 395.00 | 35 231.00 |
AP Constructions | 634 013.00 | 506 787.00 | 127 227.00 | 634 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 251.00 | 190 007.00 | 19 244.00 | 209 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 426.00 | 490 576.00 | 213 849.00 | 704 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 137.00 | 1 215 721.00 | 397 416.00 | 1 613 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BZ Autres créances | 338 971.00 | | 338 971.00 | 338 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 120 358.00 | | 120 358.00 | 120 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 564.00 | | 531 564.00 | 531 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 701.00 | 1 215 721.00 | 928 981.00 | 2 144 701.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 511 788.00 | 478 365.00 | | 511 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 598.00 | 33 422.00 | | 51 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 550.00 | 68 150.00 | | 54 550.00 |
DL TOTAL (I) | 651 474.00 | 613 477.00 | | 651 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 758.00 | 167 022.00 | | 137 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 138.00 | 18 956.00 | | 23 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 395.00 | 26 102.00 | | 72 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 215.00 | 20 522.00 | | 44 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 506.00 | 232 601.00 | | 277 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 981.00 | 846 078.00 | | 928 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 368.00 | 213 645.00 | | 254 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 197.00 | | 25 915.00 | 1 594 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 975.00 | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 975.00 | 1 613 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 278.00 | | 5 011.00 | 18 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 867.00 | | 20 054.00 | 1 562 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 052.00 | | 850.00 | 13 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 057.00 | 119 663.00 | | 1 096 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 089.00 | 1 427.00 | | 8 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 969.00 | 118 237.00 | | 1 087 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VC Groupe et associés | 313 465.00 | 313 465.00 | | 313 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 455.00 | 381 455.00 | | 381 455.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 368.00 | 254 368.00 | | 254 368.00 |