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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 800.00 | 17 191.00 | 3 609.00 | 20 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
AN Terrains | 46 522.00 | 28 296.00 | 18 227.00 | 46 522.00 |
AP Constructions | 865 411.00 | 655 547.00 | 209 864.00 | 865 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 703.00 | 213 282.00 | 20 420.00 | 233 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 476.00 | 630 749.00 | 175 727.00 | 806 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 066.00 | 1 545 065.00 | 437 001.00 | 1 982 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
BZ Autres créances | 296 919.00 | | 296 919.00 | 296 919.00 |
CF Disponibilités | 127 699.00 | | 127 699.00 | 127 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 689.00 | | 487 689.00 | 487 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 756.00 | 1 545 065.00 | 924 691.00 | 2 469 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 269 116.00 | 364 349.00 | | 269 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 110.00 | -95 233.00 | | 41 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 850.00 | 29 900.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 362 614.00 | 332 555.00 | | 362 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 485.00 | 492 142.00 | | 437 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 096.00 | 34 602.00 | | 22 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 743.00 | 104 364.00 | | 45 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 752.00 | 59 578.00 | | 56 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 076.00 | 690 686.00 | | 562 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 691.00 | 1 023 240.00 | | 924 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 849.00 | 596 346.00 | | 363 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 244.00 | | 945 244.00 | 945 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 244.00 | | 945 244.00 | 945 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | 20 960.00 | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | 20 960.00 | | 11 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 16 060.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 900.00 | 4 900.00 | | 10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 942.00 | 725 661.00 | | 1 065 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 832.00 | 820 894.00 | | 1 024 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 110.00 | -95 233.00 | | 41 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 285.00 | | 99 507.00 | 1 889 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 725.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 725.00 | 1 982 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 605.00 | | 99 507.00 | 1 852 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 445.00 | 104 620.00 | | 1 440 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 576.00 | 1 615.00 | | 15 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 869.00 | 103 005.00 | | 1 424 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VC Groupe et associés | 275 956.00 | 275 956.00 | | 275 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 485.00 | 261 353.00 | 142 295.00 | 437 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 054.00 | 346 054.00 | | 346 054.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 981.00 | 363 849.00 | 142 295.00 | 539 981.00 |