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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 800.00 | 15 576.00 | 5 224.00 | 20 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
AN Terrains | 35 231.00 | 25 262.00 | 9 969.00 | 35 231.00 |
AP Constructions | 865 411.00 | 609 523.00 | 255 888.00 | 865 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 440.00 | 205 480.00 | 19 960.00 | 225 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 524.00 | 584 605.00 | 141 919.00 | 726 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 285.00 | 1 440 445.00 | 448 840.00 | 1 889 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BZ Autres créances | 194 527.00 | | 194 527.00 | 194 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 337 083.00 | | 337 083.00 | 337 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 401.00 | | 574 401.00 | 574 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 685.00 | 1 440 445.00 | 1 023 240.00 | 2 463 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 364 349.00 | 363 386.00 | | 364 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 233.00 | 100 963.00 | | -95 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 900.00 | 40 950.00 | | 29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 332 555.00 | 538 837.00 | | 332 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 142.00 | 107 801.00 | | 492 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 399.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 602.00 | 29 742.00 | | 34 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 364.00 | 45 936.00 | | 104 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 578.00 | 30 481.00 | | 59 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 686.00 | 247 359.00 | | 690 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 240.00 | 786 196.00 | | 1 023 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 346.00 | 141 195.00 | | 596 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 319.00 | | 627 319.00 | 627 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 319.00 | | 627 319.00 | 627 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 960.00 | 13 600.00 | | 20 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 960.00 | 13 600.00 | | 20 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060.00 | 90.00 | | 16 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | 13 510.00 | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 661.00 | 1 133 098.00 | | 725 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 894.00 | 1 032 136.00 | | 820 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 233.00 | 100 963.00 | | -95 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 258.00 | | 445 175.00 | 1 664 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 148.00 | 1 889 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 148.00 | 1 852 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 115.00 | | 3 609.00 | 26 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 215.00 | | 441 538.00 | 1 631 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | 28.00 | 6 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 847.00 | 105 439.00 | 5 840.00 | 1 340 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 3 030.00 | | 12 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 301.00 | 102 408.00 | 5 840.00 | 1 328 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VC Groupe et associés | 127 312.00 | 127 312.00 | | 127 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 142.00 | 432 405.00 | 59 737.00 | 492 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VP Divers | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 534.00 | 233 534.00 | | 233 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 083.00 | 596 346.00 | 59 737.00 | 656 083.00 |