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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
AP Constructions | 447 129.00 | 48 661.00 | 398 468.00 | 447 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 157.00 | 290 859.00 | 16 298.00 | 307 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 841.00 | 97 810.00 | 18 030.00 | 115 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 757.00 | 439 134.00 | 477 623.00 | 916 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BZ Autres créances | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CF Disponibilités | 83 405.00 | | 83 405.00 | 83 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 967.00 | | 135 967.00 | 135 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 725.00 | 439 134.00 | 613 591.00 | 1 052 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DL TOTAL (I) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 764.00 | | | 434 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 330.00 | | | 566 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 591.00 | | | 613 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 405.00 | | | 209 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 620.00 | | 1 031 620.00 | 1 031 620.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 620.00 | | 1 038 620.00 | 1 038 620.00 |
FM Production stockée | | | -5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 869.00 | | | 1 048 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 994.00 | | | 1 009 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 541.00 | | 2 893.00 | 915 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 916 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 896 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 292.00 | | 2 893.00 | 895 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 634.00 | 25 176.00 | 1 676.00 | 415 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 831.00 | 25 176.00 | 1 676.00 | 413 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 112.00 | 50 187.00 | 171 427.00 | 407 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VI Groupe et associés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 114.00 | 38 961.00 | 152.00 | 39 114.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 330.00 | 209 405.00 | 171 427.00 | 566 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
ST Autres comptes | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 883.00 | | | 185 883.00 |