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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
AP Constructions | 447 129.00 | 93 374.00 | 353 755.00 | 447 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 153.00 | 292 839.00 | 17 313.00 | 310 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 392.00 | 145 310.00 | 73 081.00 | 218 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 485.00 | 533 328.00 | 489 157.00 | 1 022 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CF Disponibilités | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 620.00 | | 148 620.00 | 148 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 105.00 | 533 328.00 | 637 777.00 | 1 171 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 672.00 | 32 466.00 | | 10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 19 057.00 | 40 850.00 | | 19 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 536.00 | 436 800.00 | | 407 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 302.00 | 63 587.00 | | 104 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 260.00 | 74 029.00 | | 75 260.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 719.00 | 575 717.00 | | 618 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 777.00 | 616 568.00 | | 637 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 748.00 | 317 790.00 | | 383 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 536.00 | | | 407 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 918.00 | | 29 030.00 | 994 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 1 022 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 1 002 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 668.00 | | 28 850.00 | 974 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 180.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 965.00 | 29 825.00 | 1 462.00 | 504 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 162.00 | 29 825.00 | 1 462.00 | 503 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 356.00 | 48 219.00 | 190 309.00 | 257 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 320.00 | 4 486.00 | 17 238.00 | 30 320.00 |
VI Groupe et associés | 150 180.00 | 150 180.00 | | 150 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 091.00 | 44 759.00 | 332.00 | 45 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 720.00 | 383 749.00 | 207 547.00 | 618 720.00 |