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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
AP Constructions | 447 129.00 | 115 730.00 | 331 399.00 | 447 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 738.00 | 304 431.00 | 6 307.00 | 310 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 991.00 | 148 509.00 | 98 482.00 | 246 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 455.00 | 569 170.00 | 481 285.00 | 1 050 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BZ Autres créances | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CF Disponibilités | 205 232.00 | | 205 232.00 | 205 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 172.00 | | 256 172.00 | 256 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 628.00 | 569 170.00 | 737 458.00 | 1 306 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 771.00 | 78 979.00 | | 63 771.00 |
DL TOTAL (I) | 72 156.00 | 87 364.00 | | 72 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 506.00 | 206 521.00 | | 120 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 191.00 | 387 432.00 | | 394 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 318.00 | 61 136.00 | | 57 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 985.00 | 97 233.00 | | 91 985.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 301.00 | 753 623.00 | | 665 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 458.00 | 840 987.00 | | 737 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 406.00 | 731 907.00 | | 640 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 641.00 | | 46 315.00 | 1 026 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 050 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 1 031 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 426.00 | | 46 315.00 | 1 007 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 344.00 | 32 327.00 | 22 500.00 | 559 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 845.00 | 32 327.00 | 22 500.00 | 558 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 304.00 | 210 304.00 | | 210 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 188.00 | 185 188.00 | | 185 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 506.00 | 95 611.00 | 24 895.00 | 120 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 809.00 | | | 134 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 127.00 | 25 704.00 | 422.00 | 26 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 302.00 | 640 406.00 | 24 895.00 | 665 302.00 |