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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
AP Constructions | 447 129.00 | 71 017.00 | 376 112.00 | 447 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 370.00 | 297 743.00 | 24 627.00 | 322 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 065.00 | 118 547.00 | 73 517.00 | 192 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 195.00 | 489 112.00 | 519 083.00 | 1 008 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CF Disponibilités | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 372.00 | 489 112.00 | 602 260.00 | 1 091 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DL TOTAL (I) | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 825.00 | | | 438 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 881.00 | | | 551 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 260.00 | | | 602 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 636.00 | | | 240 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 218.00 | | 66 728.00 | 947 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 997.00 | 2 753.00 | 1 008 195.00 | 2 997.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 753.00 | 987 946.00 | 2 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 968.00 | | 66 728.00 | 926 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 345.00 | 30 520.00 | 2 753.00 | 461 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 541.00 | 30 520.00 | 2 753.00 | 459 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 066.00 | 52 821.00 | 195 849.00 | 364 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VI Groupe et associés | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 409.00 | 32 257.00 | 152.00 | 32 409.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 881.00 | 240 636.00 | 195 849.00 | 551 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
ST Autres comptes | 111 506.00 | | | 111 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |