| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 282.00 | 33 802.00 | 480.00 | 34 282.00 |
AN Terrains | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
AP Constructions | 1 694 388.00 | 1 134 904.00 | 559 484.00 | 1 694 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 934.00 | 657 816.00 | 32 118.00 | 689 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 151.00 | 302 530.00 | 178 621.00 | 481 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 560.00 | 2 141 118.00 | 796 442.00 | 2 937 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 619.00 | 11 791.00 | 260 828.00 | 272 619.00 |
BT Marchandises | 900 256.00 | | 900 256.00 | 900 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 384.00 | 83 038.00 | 2 200 346.00 | 2 283 384.00 |
BZ Autres créances | 565 491.00 | | 565 491.00 | 565 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 066.00 | 6 396.00 | 950 670.00 | 957 066.00 |
CF Disponibilités | 4 271 201.00 | | 4 271 201.00 | 4 271 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 336 821.00 | 101 224.00 | 9 235 597.00 | 9 336 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 274 382.00 | 2 242 342.00 | 10 032 040.00 | 12 274 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 983 404.00 | | | 4 983 404.00 |
DH Report à nouveau | -249 463.00 | | | -249 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 521.00 | | | 1 236 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
DL TOTAL (I) | 6 143 277.00 | | | 6 143 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 661 141.00 | | | 1 661 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 661 141.00 | | | 1 661 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 841.00 | | | 1 146 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 714.00 | | | 1 076 714.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 621.00 | | | 2 227 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 040.00 | | | 10 032 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 621.00 | | | 2 227 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 049 465.00 | 1 054 305.00 | 18 103 770.00 | 17 049 465.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 049 905.00 | 1 054 305.00 | 18 104 210.00 | 17 049 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 215 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 334 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 625 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 234.00 | | | 429 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 307 988.00 | | | 18 307 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 467.00 | | | 17 071 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 521.00 | | | 1 236 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 977.00 | | 166 642.00 | 2 848 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 059.00 | 2 937 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 559.00 | 2 901 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 552.00 | | 729.00 | 33 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 228.00 | | 160 272.00 | 2 814 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | 5 640.00 | 1 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 8.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 8.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 720 310.00 | | 59 169.00 | 1 720 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 742.00 | 11 790.00 | 19 742.00 | 19 742.00 |
6T Sur comptes clients | 81 099.00 | 1 938.00 | | 81 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 238.00 | 13 728.00 | 19 742.00 | 107 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827 548.00 | 13 728.00 | 78 911.00 | 1 827 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 728.00 | 78 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 841.00 | 1 146 841.00 | | 1 146 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 554.00 | 248 554.00 | | 248 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 234.00 | 429 234.00 | | 429 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 711.00 | | | 2 194 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248 554.00 | | | 248 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
VB T. V. A. | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
VC Groupe et associés | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 184.00 | | | 256 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 346.00 | 2 758 294.00 | 346 052.00 | 3 104 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 436.00 | 2 232 436.00 | | 2 232 436.00 |