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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | 11 031.00 | 1 984.00 | 13 015.00 |
AN Terrains | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
AP Constructions | 3 680 908.00 | 1 511 740.00 | 2 169 168.00 | 3 680 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 700.00 | 858 913.00 | 371 787.00 | 1 230 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 542.00 | 482 581.00 | 227 961.00 | 710 542.00 |
AX Avances et acomptes | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 703.00 | 2 876 331.00 | 2 830 372.00 | 5 706 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 954.00 | 1 935.00 | 320 020.00 | 321 954.00 |
BT Marchandises | 1 610 255.00 | | 1 610 255.00 | 1 610 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 719.00 | 11 297.00 | 2 593 422.00 | 2 604 719.00 |
BZ Autres créances | 694 904.00 | | 694 904.00 | 694 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 336.00 | 2 854.00 | 99 482.00 | 102 336.00 |
CF Disponibilités | 3 508 022.00 | | 3 508 022.00 | 3 508 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 879 171.00 | 16 085.00 | 8 863 085.00 | 8 879 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 585 874.00 | 2 892 417.00 | 11 693 458.00 | 14 585 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 059 208.00 | | | 4 059 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 990.00 | | | 1 864 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 557 689.00 | | | 557 689.00 |
DL TOTAL (I) | 6 569 888.00 | | | 6 569 888.00 |
DP Provisions pour risques | 1 779 169.00 | | | 1 779 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 779 169.00 | | | 1 779 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 831.00 | | | 1 210 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 895.00 | | | 1 318 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 820.00 | | | 1 011 820.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 648.00 | | | 3 547 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 896 705.00 | | | 11 896 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 256.00 | | | 2 461 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 092 788.00 | 1 931 444.00 | 24 024 232.00 | 22 092 788.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 092 922.00 | 1 931 444.00 | 24 024 366.00 | 22 092 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 152 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 638 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 497 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 852.00 | | | 818 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 222 964.00 | | | 24 222 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 357 973.00 | | | 22 357 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 990.00 | | | 1 864 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 113.00 | | 122 615.00 | 126 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 706 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 692 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 113.00 | | 122 099.00 | 126 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 779 169.00 | | 8.00 | 1 779 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 188.00 | 1 934.00 | 4 188.00 | 4 188.00 |
6T Sur comptes clients | 11 447.00 | | 150.00 | 11 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | 2 066.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 555.00 | 1 934.00 | 6 405.00 | 20 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799 724 786.00 | 1 934.00 | 6 405.00 | 1 799 724 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | 4 338.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 252.00 | 1 311 252.00 | | 1 311 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 757.00 | 283 757.00 | | 283 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 248.00 | 203 246.00 | | 203 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 070.00 | 146 620.00 | 612 581.00 | 1 210 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 705.00 | 2 461 256.00 | 612 581.00 | 3 524 705.00 |