| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 392.00 | 10 286.00 | 3 106.00 | 13 392.00 |
AN Terrains | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
AP Constructions | 3 408 670.00 | 1 322 376.00 | 2 086 294.00 | 3 408 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 858.00 | 703 404.00 | 341 455.00 | 1 044 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 921.00 | 432 798.00 | 241 122.00 | 673 921.00 |
AX Avances et acomptes | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 606.00 | 2 480 930.00 | 2 799 676.00 | 5 280 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 745.00 | 4 189.00 | 319 557.00 | 323 745.00 |
BT Marchandises | 787 370.00 | | 787 370.00 | 787 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 739.00 | 11 447.00 | 2 676 291.00 | 2 687 739.00 |
BZ Autres créances | 1 056 871.00 | | 1 056 871.00 | 1 056 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 336.00 | 4 920.00 | 97 416.00 | 102 336.00 |
CF Disponibilités | 3 582 800.00 | | 3 582 800.00 | 3 582 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586 773.00 | 20 556.00 | 8 566 217.00 | 8 586 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 867 379.00 | 2 501 486.00 | 11 365 894.00 | 13 867 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 107 760.00 | | | 3 107 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 449.00 | | | 1 451 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 787.00 | | | 4 708 787.00 |
DP Provisions pour risques | 1 779 169.00 | | | 1 779 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 779 169.00 | | | 1 779 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 377.00 | | | 1 355 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 131.00 | | | 1 425 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 187.00 | | | 794 187.00 |
EA Autres dettes | 1 301 064.00 | | | 1 301 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 938.00 | | | 4 877 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 894.00 | | | 11 365 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666 821.00 | | | 3 666 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 901 335.00 | 1 469 036.00 | 20 370 372.00 | 18 901 335.00 |
FG Production vendue services | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 902 237.00 | 1 469 036.00 | 20 371 273.00 | 18 902 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 641 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 227 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 651 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 755.00 | | | 573 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 699 331.00 | | | 20 699 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 247 882.00 | | | 19 247 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 449.00 | | | 1 451 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 256.00 | | 3 530 367.00 | 3 558 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 714 282.00 | 93 735.00 | 5 280 606.00 | 1 714 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 207.00 | 13 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 282.00 | 88 459.00 | 5 265 627.00 | 1 714 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 233.00 | | 3 366.00 | 15 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 595.00 | | 3 526 773.00 | 3 541 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 227.00 | 1 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 340.00 | 326 221.00 | 93 632.00 | 2 248 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 233.00 | 260.00 | 5 207.00 | 15 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 107.00 | 325 961.00 | 88 424.00 | 2 233 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 779 169.00 | | | 1 779 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 774.00 | 4 188.00 | 3 774.00 | 3 774.00 |
6T Sur comptes clients | 10 824.00 | 623.00 | | 10 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 518.00 | 4 811.00 | 3 774.00 | 19 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 687.00 | 4 811.00 | 3 774.00 | 1 798 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 793 767.00 | 4 811.00 | 3 774.00 | 1 793 767.00 |
UG ‐ Financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 095.00 | 1 417 095.00 | | 1 417 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 147.00 | 365 147.00 | | 365 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 917.00 | 295 917.00 | | 295 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 981.00 | 2 674 981.00 | | 2 674 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
VB T. V. A. | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 377.00 | 145 307.00 | 607 094.00 | 1 355 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655 428.00 | 160 001.00 | 495 427.00 | 655 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 284.00 | 132 284.00 | | 132 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 813.00 | 219 813.00 | | 219 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 680.00 | 3 260 909.00 | 509 770.00 | 3 770 680.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 227.00 | 3 659 157.00 | 607 094.00 | 4 869 227.00 |