| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
AN Terrains | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
AP Constructions | 1 694 388.00 | 1 225 069.00 | 469 319.00 | 1 694 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 870.00 | 670 864.00 | 102 006.00 | 772 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 382.00 | 325 108.00 | 240 274.00 | 565 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 890.00 | | 496 890.00 | 496 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 257.00 | 2 248 341.00 | 1 309 916.00 | 3 558 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 903.00 | 3 775.00 | 299 129.00 | 302 903.00 |
BT Marchandises | 670 456.00 | | 670 456.00 | 670 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 395.00 | 10 824.00 | 2 154 571.00 | 2 165 395.00 |
BZ Autres créances | 438 137.00 | | 438 137.00 | 438 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 851.00 | 4 920.00 | 949 931.00 | 954 851.00 |
CF Disponibilités | 6 846 829.00 | | 6 846 829.00 | 6 846 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 451 152.00 | 19 519.00 | 11 431 633.00 | 11 451 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 009 408.00 | 2 267 859.00 | 12 741 549.00 | 15 009 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 161.00 | | | 267 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 970 462.00 | | | 5 970 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 297.00 | | | 1 537 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 675 984.00 | | | 7 675 984.00 |
DP Provisions pour risques | 1 779 169.00 | | | 1 779 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 779 169.00 | | | 1 779 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 940.00 | | | 998 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 340.00 | | | 783 340.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 397.00 | | | 3 286 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 741 549.00 | | | 12 741 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 665.00 | | | 1 928 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 336 592.00 | | 19 336 592.00 | 19 336 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 336 592.00 | | 19 336 592.00 | 19 336 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 464 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 645 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 028.00 | |
GE Autres charges | | | 75 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 322 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 268.00 | | | 673 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 544 504.00 | | | 19 544 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 007 206.00 | | | 18 007 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 297.00 | | | 1 537 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 560.00 | | 759 091.00 | 2 937 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 395.00 | 3 558 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 048.00 | 15 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 346.00 | 3 541 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 941.00 | | 759 000.00 | 2 901 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 90.00 | 1 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 117.00 | 242 528.00 | 135 305.00 | 2 141 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 802.00 | 479.00 | 19 048.00 | 33 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 315.00 | 242 048.00 | 116 256.00 | 2 107 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 661 141.00 | 118 028.00 | | 1 661 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 790.00 | 3 774.00 | 11 790.00 | 11 790.00 |
6T Sur comptes clients | 83 037.00 | 2 382.00 | 74 596.00 | 83 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 396.00 | | 1 476.00 | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 224.00 | 6 157.00 | 87 862.00 | 101 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 365.00 | 124 185.00 | 87 862.00 | 1 762 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 185.00 | 86 386.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 939.00 | 998 939.00 | | 998 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 410.00 | 369 410.00 | | 369 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 686.00 | 291 686.00 | | 291 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 417.00 | | | 2 154 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VB T. V. A. | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 144 622.00 | 601 657.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 184.00 | | | 256 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 447.00 | | | 200 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 969.00 | 2 530 381.00 | 268 588.00 | 2 798 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 242.00 | 2 113 865.00 | 601 657.00 | 3 469 242.00 |