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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 31 219.00 | 724.00 | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 937.00 | 54 158.00 | 387 779.00 | 441 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 558.00 | 54 158.00 | 402 400.00 | 456 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 305 203.00 | | | 305 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 318 590.00 | | | 318 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 400.00 | | | 402 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 099.00 | | 219 099.00 | 219 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 099.00 | | 219 099.00 | 219 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 115.00 | | | 220 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 112.00 | | | 215 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 937.00 | | | 441 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 627.00 | 1 531.00 | | 52 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 627.00 | 1 531.00 | | 52 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 841.00 | 13 908.00 | 5 933.00 | 19 841.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
ST Autres comptes | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 463.00 | | | 55 463.00 |